Family Z GBP

Dati di base

ISIN LU2821900102
Numero di valore 135265851
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family Z GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.96 GBP 28.02.2025
Prezzo precedente * 190.68 GBP 27.02.2025
Max 52 settimani * 197.30 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 162.06 GBP 05.08.2024
NAV * 188.96 GBP 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'657'610
Attivo della classe *** 19'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.26% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese -1.80% 28.01.2025
28.02.2025
3 mesi +2.86% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +9.36% 28.08.2024
28.02.2025
1 anno +11.80% 31.05.2024
28.02.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.06%
Brown & Brown Inc 4.00%
Walmart Inc 3.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.52%
Investor AB Class B 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 3.31%
Oracle Corp 3.26%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1060.8% United States7.6% France4.9% Canada4.8% Sweden4.2% Japan4.1% Spain3.8% Switzerland2.4% China1.9% Netherlands5.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.9% Technology20.9% Financial Services20.7% Consumer Cyclical10.8% Consumer Defensive10.3% Healthcare7.5% Communication Services4.9% Industrials0.1% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)