BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed C

Dati di base

ISIN CH1347744489
Numero di valore 134774448
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.34 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 101.86 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 105.04 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 98.26 CHF 30.05.2024
NAV * 101.34 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'311'897
Attivo della classe *** 7'301'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.95% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.48% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -2.81% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -1.39% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.58% 16.05.2024
11.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)