SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH1311517440
Numero di valore 131151744
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.37 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 105.74 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 109.79 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 89.14 CHF 09.04.2025
NAV * 106.37 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'622'175
Attivo della classe *** 1'361'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.04% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.31% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +3.06% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +1.23% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +6.37% 28.03.2024
20.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)