ISIN | CH1330051330 |
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Numero di valore | 133005133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities CHF Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.39 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.39 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.43 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.93 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 10.39 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'177'057 | |
Attivo della classe *** | 13'177'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.19% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.37% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.00% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +3.90% |
20.03.2024 - 03.04.2025
20.03.2024 03.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |