BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed B

Dati di base

ISIN CH1330412870
Numero di valore 133041287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.69 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 102.67 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 111.40 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.71 CHF 09.04.2025
NAV * 103.69 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'573'218
Attivo della classe *** 145'932'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.47% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -6.15% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.29% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -0.22% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +6.57% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +5.14% 26.03.2024
24.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.47%
Roche Holding AG 12.62%
Novartis AG Registered Shares 11.92%
Zurich Insurance Group AG 5.56%
UBS Group AG 5.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
ABB Ltd 4.46%
Holcim Ltd 3.17%
Swiss Re AG 2.73%
Alcon Inc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)