ISIN | CH1330412862 |
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Numero di valore | 133041286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.24 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.42 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.32 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.24 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'573'218 | |
Attivo della classe *** | 107'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.74% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.11% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.64% |
26.03.2024 - 16.04.2025
26.03.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.47% | |
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Roche Holding AG | 12.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.56% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.46% | |
Holcim Ltd | 3.17% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Alcon Inc | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |