ISIN | LU2795379986 |
---|---|
Numero di valore | 134474391 |
Bloomberg Global ID | WCRTGDM LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund GBP D M6 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD GBP |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.02 GBP | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.01 GBP | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.39 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.89 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 10.02 GBP | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 754'606'098 | |
Attivo della classe *** | 2'496'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.29% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | -0.55% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | -0.24% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.38% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -1.39% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +0.05% |
16.04.2024 - 24.07.2025
16.04.2024 24.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.88% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.99% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.26% |
---|---|
Data TER | 15.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2024 |