Quest AI-Driven Global Equities - I USD

Dati di base

ISIN LU2749781717
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quest AI-Driven Global Equities - I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.98 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 112.52 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 117.30 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.11 USD 19.04.2024
NAV * 109.98 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 595'052'066
Attivo della classe *** 264'716'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.15% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.12% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -4.62% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.67% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +5.16% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +9.98% 28.03.2024
10.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.82%
NVIDIA Corp 4.89%
Microsoft Corp 4.82%
Amazon.com Inc 2.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class A 1.80%
Broadcom Inc 1.63%
Costco Wholesale Corp 1.60%
Tesla Inc 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)