Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)

Dati di base

ISIN LU2812398050
Numero di valore 134858297
Bloomberg Global ID VONBEMH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.99 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 108.81 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 109.74 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 100.00 EUR 11.06.2024
NAV * 108.99 EUR 28.04.2025
Issue Price * 108.99 EUR 28.04.2025
Redemption Price * 108.99 EUR 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'471'894
Attivo della classe *** 1'639'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.62% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.26% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.11% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +2.90% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +3.46% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +8.99% 11.06.2024
28.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Saudi Arabian Oil Company 5.875% 3.28%
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset 3.15%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.54%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.51%
Grenada (Government of) 7% 2.49%
Congo (Republic of) 6% 2.17%
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% 1.93%
Amazon Conservation DAC 6.034% 1.90%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.68%
Romania (Republic Of) 2% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)