Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)

Dati di base

ISIN LU2812398050
Numero di valore 134858297
Bloomberg Global ID VONBEMH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.76 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 121.89 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 122.00 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 104.62 EUR 09.04.2025
NAV * 121.76 EUR 20.01.2026
Issue Price * 121.76 EUR 20.01.2026
Redemption Price * 121.76 EUR 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 280'469'849
Attivo della classe *** 4'525'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.02% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.82% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +3.35% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +7.38% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +15.52% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +21.76% 11.06.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Mar26 5.90%
Euro Bund Future Mar 26 5.33%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 2.46%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.76%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.71%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 1.70%
Congo (Republic of) 9.875% 1.53%
Poland (Republic of) 5% 1.45%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.45%
Africa Finance Corporation 7.5% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)