ISIN | LU1115920479 |
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Numero di valore | 25520626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Multi Asset Global Opportunities ZX EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.42 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.06 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 155.42 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 142.50 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 155.42 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'433'528'867 | |
Attivo della classe *** | 616'063'506 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.49% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +1.93% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.91% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.38% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +8.40% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +18.90% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +16.39% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +11.11% |
11.06.2021 - 06.06.2025
11.06.2021 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 6.32% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 6.17% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.95% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.76% | |
European Union 3% | 4.91% | |
European Union 2% | 4.05% | |
European Union 0% | 3.46% | |
European Union 0% | 3.19% | |
European Union 2.875% | 2.88% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |