Stableton Unicorn Index (USD) AMC All Investors

Dati di base

ISIN CH1234846777
Numero di valore 123484677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stableton Unicorn Index (USD) AMC All Investors
Offerente del fondo Stableton Financial AG Poststrasse 24, 6300 Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 552 5900
E-Mail: info@stableton.com
Web: https://www.stableton.com
Offerente del fondo Stableton Financial AG
Rappresentante in Svizzera ISP Securities AG
Zürich
Telefono: 043 499 14 10
Distributore(i) Stableton Financial AG
Zürich
Telefono: +41 41 552 5900
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Guernsey
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.04 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 105.05 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 108.69 USD 26.07.2024
Min 52 settimani * 97.48 USD 17.11.2023
NAV * 105.04 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.16% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.18% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -1.65% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi -1.08% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.97% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +5.99% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +5.32% 16.06.2023
02.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)