ISIN | LU0306903898 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pleiad HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.21 EUR | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.36 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 115.21 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.73 EUR | 31.03.2024 |
NAV * | 115.21 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.96% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.74% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +2.72% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +5.51% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +8.47% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +14.13% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +16.48% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
5 anni | +16.48% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |