Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD

Dati di base

ISIN LU2785477527
Numero di valore 133627373
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 224.24 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 226.53 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 240.60 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 187.75 USD 05.08.2024
NAV * 224.24 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'424'511'664
Attivo della classe *** 95'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.00% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +2.81% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.17% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +2.13% 02.04.2024
20.12.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.59%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.02%
Hitachi Ltd 3.82%
Sony Group Corp 3.80%
Recruit Holdings Co Ltd 3.30%
Toyota Motor Corp 2.94%
Keyence Corp 2.82%
ORIX Corp 2.52%
Denso Corp 2.00%
Suzuki Motor Corp 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.542%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)