ISIN | LU2785477527 |
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Numero di valore | 133627373 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 250.40 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 245.51 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 251.49 USD | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 189.16 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 250.40 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'013'340'811 | |
Attivo della classe *** | 8'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.65% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.15% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +3.37% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +8.88% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +21.78% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +13.92% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +15.21% |
02.04.2024 - 03.10.2025
02.04.2024 03.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.06% | |
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Sony Group Corp | 4.04% | |
Hitachi Ltd | 3.91% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.67% | |
Toyota Motor Corp | 3.16% | |
Keyence Corp | 2.69% | |
ORIX Corp | 2.59% | |
ITOCHU Corp | 2.22% | |
Suzuki Motor Corp | 2.14% | |
Hoya Corp | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |