ISIN | CH1311517218 |
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Numero di valore | 131151721 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen IA |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'025.29 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'023.02 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'049.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 954.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'025.29 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'152'637 | |
Attivo della classe *** | 520'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.32% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.06% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -0.13% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.36% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +2.53% |
28.03.2024 - 01.07.2025
28.03.2024 01.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |