ISIN | CH1311298785 |
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Numero di valore | 131129878 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen A |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.33 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.90 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.77 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 102.33 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'118'100 | |
Attivo della classe *** | 8'156'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.82% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.26% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.93% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.75% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +2.33% |
28.03.2024 - 01.04.2025
28.03.2024 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.22% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |