Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A

Dati di base

ISIN LU2666582064
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.54 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 105.35 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 106.54 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 94.84 EUR 06.08.2024
NAV * 106.54 EUR 12.11.2024
Issue Price * 111.87 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 106.54 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'917'023
Attivo della classe *** 332'917'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.08% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +9.40% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +1.52% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +6.54% 31.01.2024
12.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)