Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A

Dati di base

ISIN LU2666582064
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.00 EUR 25.08.2025
Prezzo precedente * 115.31 EUR 22.08.2025
Max 52 settimani * 116.00 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 92.22 EUR 08.04.2025
NAV * 116.00 EUR 25.08.2025
Issue Price * 121.80 EUR 25.08.2025
Redemption Price * 116.00 EUR 25.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 321'875'172
Attivo della classe *** 321'875'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.10% 30.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.93% 30.12.2024
25.08.2025
1 mese +2.87% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +7.31% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +3.59% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +14.55% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +16.00% 31.01.2024
25.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)