Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap

Dati di base

ISIN CH1318028995
Numero di valore 131802899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'178.58 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'176.22 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'178.58 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 944.10 CHF 09.04.2025
NAV * 1'178.58 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'178.58 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'178.58 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'507'866'935
Attivo della classe *** 54'761'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.83% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +18.99% 28.03.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.33%
Nestle SA 15.56%
Novartis AG Registered Shares 15.52%
UBS Group AG Registered Shares 6.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.92%
ABB Ltd 6.89%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
Swiss Re AG 3.20%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)