Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap

Dati di base

ISIN CH1318028995
Numero di valore 131802899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'125.09 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 1'130.57 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 1'138.37 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 959.51 CHF 16.04.2024
NAV * 1'125.09 CHF 10.03.2025
Issue Price * 1'125.09 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 1'125.09 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'222'077'628
Attivo della classe *** 2'001'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.15% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +3.04% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +11.74% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +8.70% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +12.51% 28.03.2024
10.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.68%
Roche Holding AG 15.36%
Novartis AG Registered Shares 14.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.21%
UBS Group AG 6.91%
Zurich Insurance Group AG 6.35%
ABB Ltd 5.63%
Holcim Ltd 3.90%
Swiss Re AG 3.10%
Alcon Inc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)