Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C

Dati di base

ISIN CH1305603909
Numero di valore 130560390
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.89 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 10.76 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 11.46 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 8.98 CHF 08.04.2025
NAV * 10.89 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'005'591
Attivo della classe *** 26'005'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +3.65% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +16.57% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -4.30% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.43% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +8.86% 29.02.2024
17.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BYD Co Ltd Class H 5.40%
Schneider Electric SE 5.31%
Linde PLC 5.14%
Air Products and Chemicals Inc 4.62%
PACCAR Inc 4.37%
Tesla Inc 3.69%
GE Vernova Inc 3.59%
Cummins Inc 3.35%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.79%
Edison International 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)