ISIN | CH1305603891 |
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Numero di valore | 130560389 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Clean Energy Equity ESG B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.46 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.49 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11.43 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 8.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 10.46 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'208'480 | |
Attivo della classe *** | 23'923'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.37% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +12.61% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -5.22% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -7.39% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -5.87% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +4.61% |
29.02.2024 - 22.05.2025
29.02.2024 22.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 5.44% | |
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Linde PLC | 4.95% | |
Tesla Inc | 4.91% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.90% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.75% | |
PACCAR Inc | 4.62% | |
GE Vernova Inc | 3.78% | |
Cummins Inc | 3.78% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.63% | |
Edison International | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |