Swiss Rock Clean Energy Equity ESG B

Dati di base

ISIN CH1305603891
Numero di valore 130560389
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Clean Energy Equity ESG B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.28 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 11.30 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 11.30 CHF 22.11.2024
Min 52 settimani * 9.54 CHF 05.08.2024
NAV * 11.28 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'063'151
Attivo della classe *** 26'063'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.85% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +10.09% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +0.94% 28.05.2024
25.11.2024
1 anno +12.79% 29.02.2024
25.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tesla Inc 5.68%
Linde PLC 5.55%
Schneider Electric SE 5.24%
PACCAR Inc 5.10%
Air Products & Chemicals Inc 4.48%
Iberdrola SA 3.43%
Cummins Inc 2.78%
Vestas Wind Systems AS 2.68%
First Solar Inc 2.42%
Kingspan Group PLC 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)