ISIN | CH1318029209 |
---|---|
Numero di valore | 131802920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'049.06 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'047.70 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'059.61 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 989.47 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'049.06 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 1'049.06 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 1'049.06 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'403'749 | |
Attivo della classe *** | 46'539'320 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.41% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +1.25% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +0.31% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +5.11% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +4.91% |
26.03.2024 - 22.05.2025
26.03.2024 22.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.14% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |