Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029209
Numero di valore 131802920
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'051.96 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 1'052.58 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 1'057.27 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 989.47 CHF 30.05.2024
NAV * 1'051.96 CHF 23.12.2024
Issue Price * 1'051.96 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 1'051.96 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'564'290
Attivo della classe *** 64'289'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.35% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +2.12% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +4.19% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +5.20% 26.03.2024
23.12.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.08%
Switzerland (Government Of) 4% 1.06%
Switzerland (Government Of) 2% 0.97%
Switzerland (Government Of) 4% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.76%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)