TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B

Dati di base

ISIN LI1322506604
Numero di valore 132250660
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B
Offerente del fondo LGT Fund Management Company Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.fmc@lgt.com
Web: https://www.lgt.com/ch-de
Offerente del fondo LGT Fund Management Company Ltd.
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.17 USD 26.09.2024
Prezzo precedente * 104.21 USD 25.09.2024
Max 52 settimani * 105.17 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 97.84 USD 06.09.2024
NAV * 105.17 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'775'375
Attivo della classe *** 78'430'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +5.78% 30.08.2024
26.09.2024
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)