ISIN | LI1322506604 |
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Numero di valore | 132250660 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
Offerente del fondo | LGT Fund Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.76 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.83 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.17 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.21 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 94.76 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'612'449 | |
Attivo della classe *** | 80'282'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.39% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.99% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.21% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -3.81% |
27.03.2025 - 26.06.2025
27.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -2.60% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -4.69% |
30.08.2024 - 26.06.2025
30.08.2024 26.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |