ISIN | LU2767312460 |
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Numero di valore | 132899577 |
Bloomberg Global ID | FSUCORA LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.43 AUD | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.65 AUD | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.78 AUD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 98.62 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 105.43 AUD | 05.03.2025 |
Issue Price * | 105.43 AUD | 05.03.2025 |
Redemption Price * | 105.43 AUD | 05.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'720'230'116 | |
Attivo della classe *** | 3'711'510 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +0.85% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +0.88% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +0.85% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +6.57% |
15.04.2024 - 05.03.2025
15.04.2024 05.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.46% | |
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Morgan Stanley 3.772% | 1.23% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 1.01% | |
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S | 0.91% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 0.89% | |
Citigroup Inc. 2.572% | 0.84% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.78% | |
Banco Santander, S.A. 6.527% | 0.76% | |
Bank of America Corp. 5.202% | 0.76% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.01% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |