Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU2767312460
Numero di valore 132899577
Bloomberg Global ID FSUCORA LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.03 AUD 18.09.2024
Prezzo precedente * 105.18 AUD 17.09.2024
Max 52 settimani * 105.26 AUD 16.09.2024
Min 52 settimani * 98.62 AUD 16.04.2024
NAV * 105.03 AUD 18.09.2024
Issue Price * 105.03 AUD 18.09.2024
Redemption Price * 105.03 AUD 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'220'872'337
Attivo della classe *** 5'706'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.40% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.98% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +6.17% 15.04.2024
18.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.14%
Morgan Stanley 0% 0.94%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.90%
Banco Santander, S.A. 0% 0.89%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.80%
Centene Corp. 2.45% 0.78%
Citigroup Inc. 0% 0.75%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.73%
Bank of Montreal 1.25% 0.70%
Delta Air Lines Inc. 7% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)