| ISIN | IE00B9DPD161 |
|---|---|
| Numero di valore | 20938626 |
| Bloomberg Global ID | WSEEPNE ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 39.63 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 39.81 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 39.81 EUR | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 30.21 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 39.63 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'031'742'559 | |
| Attivo della classe *** | 450'865'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.20% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +29.56% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +2.00% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +2.91% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +5.83% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +28.56% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +57.19% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +81.30% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | +109.67% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 4.42% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 3.84% | |
| AIB Group PLC | 3.78% | |
| Smiths Group PLC | 3.12% | |
| Haleon PLC | 2.95% | |
| Bunzl PLC | 2.91% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.72% | |
| Rheinmetall AG | 2.60% | |
| Publicis Groupe SA | 2.56% | |
| KBC Groupe NV | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.94% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |