Short-Term Money Market CHF T2

Dati di base

ISIN LU2581455180
Numero di valore 124659665
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Money Market CHF T2
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.02 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 120.02 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 120.02 CHF 19.06.2025
Min 52 settimani * 119.28 CHF 04.07.2024
NAV * 120.02 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'385'833'536
Attivo della classe *** 12'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese 0.00% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.03% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.13% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +0.62% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +1.16% 26.02.2024
03.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_.08%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.06.2025 4.37%
REVREPO_.01%_MMF-AAA-A_BNP_03.06.2025 3.82%
ACCOUNTING CASH 3.12%
ACCOUNTING CASH 2.78%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.12%
Canada (Government of) 0% 2.07%
Japan (Government Of) 0% 1.58%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.42%
Swiss National Bank 0% 1.39%
Barclays Bank plc 0% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)