Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR D AccH

Dati di base

ISIN LU2750480621
Numero di valore 132427698
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR D AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.27 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 10.29 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 10.48 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.87 EUR 25.04.2024
NAV * 10.27 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 472'168'291
Attivo della classe *** 979'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.77% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.09% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.45% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +3.23% 02.02.2024
01.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.02%
United States Treasury Notes 3.375% 4.99%
United States Treasury Bills 0% 4.41%
United States Treasury Notes 4% 3.79%
United States Treasury Bonds 5.25% 2.62%
United States Treasury Notes 3.75% 2.41%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
United States Treasury Notes 4% 2.23%
United States Treasury Notes 3.75% 2.13%
United States Treasury Notes 3.25% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)