| ISIN | CH1327348533 |
|---|---|
| Numero di valore | 132734853 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF DT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.01 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.98 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.01 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.94 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 104.01 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 230'910'375 | |
| Attivo della classe *** | 1'832'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.21% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +0.70% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +1.92% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +4.34% |
29.02.2024 - 04.11.2025
29.02.2024 04.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada 1.9575% | 1.60% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.31% | |
| Bank of Nova Scotia 0.278% | 1.13% | |
| Kommunalbanken AS 1.275% | 1.12% | |
| BNP Paribas SA 0.5275% | 1.04% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 0.97% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.94% | |
| Massmutual Global Funding II 2.65% | 0.92% | |
| Zuercher Kantonalbank 1.85% | 0.91% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.01% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |