ISIN | LU2601001733 |
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Numero di valore | 125708746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market GBP - R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.85 GBP | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.84 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.85 GBP | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.59 GBP | 14.11.2023 |
NAV * | 107.85 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 345'683'540 | |
Attivo della classe *** | 1'369'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.36% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.22% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.51% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +5.15% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +7.85% |
02.05.2023 - 12.11.2024
02.05.2023 12.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | 4.97% | |
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REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.92%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 | 2.17% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.10% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.81% | |
Bank of Montreal 5.25% | 1.75% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.3% | 1.59% | |
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.335% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |