ISIN | LU2601001733 |
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Numero di valore | 125708746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market GBP - R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. The Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in accordance with the MMF Regulation. The Fund invests in money market instruments and in deposits that meet the applicable criteria set in the MMF Regulation, denominated in GBP or systematically hedged to this currency. Money market instruments must: • Have received a favourable assessment pursuant to the Management Company internal credit quality assessment procedure; and • Be issued by issuers that have a minimum rating of A2 and/or P2 as defined by each of the leading rating agencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.61 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.57 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.61 GBP | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.61 GBP | 07.06.2024 |
NAV * | 110.61 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 884'359'743 | |
Attivo della classe *** | 2'129'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.38% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.09% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.22% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.78% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +10.17% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +10.61% |
02.05.2023 - 06.06.2025
02.05.2023 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 | 5.93% | |
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REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 | 5.82% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 4.13% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 | 3.07% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Colgate-Palmolive Co. 0% | 2.25% | |
BPCE SA 0% | 2.11% | |
National Australia Bank Ltd. 5.4701% | 1.92% | |
Santander UK PLC 4.9011% | 1.81% | |
Aquafin N.V. 0% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |