ISIN | LU2762277429 |
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Numero di valore | 129357016 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'155.30 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'106.97 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11'155.30 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9'703.02 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 11'155.30 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'449'550 | |
Attivo della classe *** | 13'474'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +2.74% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +10.34% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.67% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +7.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +11.55% |
13.03.2024 - 03.07.2025
13.03.2024 03.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.54% | |
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Microsoft Corp | 4.12% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.68% | |
Apple Inc | 3.62% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.89% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Tesla Inc | 1.08% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |