Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R

Dati di base

ISIN CH1303570134
Numero di valore 130357013
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.03 CHF 28.04.2025
Prezzo precedente * 103.45 CHF 25.04.2025
Max 52 settimani * 110.25 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 94.07 CHF 09.04.2025
NAV * 104.03 CHF 28.04.2025
Issue Price * 104.03 CHF 28.04.2025
Redemption Price * 104.03 CHF 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.27% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -4.49% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -2.12% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -1.65% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +5.67% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +4.03% 14.03.2024
28.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)