ISIN | IE00BKLJQP28 |
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Numero di valore | 50162276 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR D Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.06 EUR | 22.01.2024 |
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Prezzo precedente * | 79.92 EUR | 19.01.2024 |
Max 52 settimani * | 83.36 EUR | 02.02.2023 |
Min 52 settimani * | 73.40 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 80.06 EUR | 22.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.67% |
29.12.2023 - 22.01.2024
29.12.2023 22.01.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.15% |
29.12.2023 - 22.01.2024
29.12.2023 22.01.2024 |
1 mese | -1.38% |
22.12.2023 - 22.01.2024
22.12.2023 22.01.2024 |
3 mesi | +8.69% |
23.10.2023 - 22.01.2024
23.10.2023 22.01.2024 |
6 mesi | +1.00% |
25.07.2023 - 22.01.2024
25.07.2023 22.01.2024 |
1 anno | -2.41% |
23.01.2023 - 22.01.2024
23.01.2023 22.01.2024 |
2 anni | -20.07% |
24.01.2022 - 22.01.2024
24.01.2022 22.01.2024 |
3 anni | -23.88% |
22.01.2021 - 22.01.2024
22.01.2021 22.01.2024 |
5 anni | -23.31% |
15.10.2020 - 22.01.2024
15.10.2020 22.01.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.8829% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |