ISIN | IE00BKLJQR42 |
---|---|
Numero di valore | 50162317 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Asia Future Leaders Fund EUR D Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.46 EUR | 22.01.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.21 EUR | 19.01.2024 |
Max 52 settimani * | 116.58 EUR | 02.02.2023 |
Min 52 settimani * | 97.11 EUR | 01.11.2023 |
NAV * | 99.46 EUR | 22.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.29% |
29.12.2023 - 22.01.2024
29.12.2023 22.01.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.54% |
29.12.2023 - 22.01.2024
29.12.2023 22.01.2024 |
1 mese | -2.08% |
22.12.2023 - 22.01.2024
22.12.2023 22.01.2024 |
3 mesi | +1.36% |
23.10.2023 - 22.01.2024
23.10.2023 22.01.2024 |
6 mesi | -10.13% |
25.07.2023 - 22.01.2024
25.07.2023 22.01.2024 |
1 anno | -14.30% |
30.01.2023 - 22.01.2024
30.01.2023 22.01.2024 |
2 anni | -32.63% |
24.01.2022 - 22.01.2024
24.01.2022 22.01.2024 |
3 anni | -43.62% |
22.01.2021 - 22.01.2024
22.01.2021 22.01.2024 |
5 anni | -27.33% |
15.10.2020 - 22.01.2024
15.10.2020 22.01.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.4145% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |