ISIN | CH1300028359 |
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Numero di valore | 130002835 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.62 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.73 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 117.64 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.97 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 109.62 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'061'738'873 | |
Attivo della classe *** | 3'069'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.18% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mese | +1.17% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -5.97% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -3.43% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -3.94% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +0.77% |
08.02.2024 - 21.05.2025
08.02.2024 21.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 54.48% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 25.94% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.83% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.08% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.06% | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | 0.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |