ISIN | LU0859480674 |
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Numero di valore | 20067636 |
Bloomberg Global ID | BBG00465Y2R2 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 444.63 GBP | 29.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 442.99 GBP | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 458.03 GBP | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 383.00 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 444.63 GBP | 29.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'956'234 | |
Attivo della classe *** | 1'515'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 mese | +6.08% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 mesi | +0.98% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 mesi | -1.78% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 anno | +8.69% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 anni | +14.56% |
30.05.2023 - 29.05.2025
30.05.2023 29.05.2025 |
3 anni | +9.70% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 anni | +44.94% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.50% | |
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BHP Group Ltd | 6.60% | |
AIA Group Ltd | 4.31% | |
CSL Ltd | 4.14% | |
Westpac Banking Corp | 3.84% | |
National Australia Bank Ltd | 3.79% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.44% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.02% | |
Wesfarmers Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.299% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |