| ISIN | LU0328685093 |
|---|---|
| Numero di valore | 3505861 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RGK421 |
| Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 647.68 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 654.57 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 666.59 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 489.92 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 647.68 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 180'909'986 | |
| Attivo della classe *** | 2'052'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.00% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.21% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -2.39% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +3.33% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +11.70% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +14.57% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +36.60% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +48.32% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +49.87% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 31.1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.61% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.66% | |
| AIA Group Ltd | 4.75% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.18% | |
| Westpac Banking Corp | 4.11% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.93% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.22% | |
| Sea Ltd ADR | 3.19% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.18% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |