ISIN | CH1320565125 |
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Numero di valore | 132056512 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 868.77 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 868.75 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 873.09 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 867.23 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 868.77 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'857'863'025 | |
Attivo della classe *** | 189'974'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mese | +0.01% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +0.08% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -0.46% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +0.16% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +0.51% |
31.01.2024 - 28.04.2025
31.01.2024 28.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .1%, 31.12.2024 - | 3.58% | |
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Cash & Cash Equivalents | 2.54% | |
Singapore (Republic of) 0% | 2.30% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.15% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.06% | |
Swiss National Bank 0% | 1.79% | |
Swiss National Bank 0% | 1.79% | |
Swiss National Bank 0% | 1.79% | |
Swiss National Bank 0% | 1.79% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.12% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |