ISIN | LU2736384749 |
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Numero di valore | 4731645 |
Bloomberg Global ID | UBSMMIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'009.92 CHF | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'009.91 CHF | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'009.92 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'000.10 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 1'009.92 CHF | 17.01.2025 |
Issue Price * | 1'009.92 CHF | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 1'009.92 CHF | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 692'849'365 | |
Attivo della classe *** | 11'539'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | +0.15% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +0.40% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +0.98% |
12.02.2024 - 17.01.2025
12.02.2024 17.01.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 0.20 | 8.66% | |
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Time 0.08 | 5.05% | |
Societe Nationale SNCF SA 0% | 3.61% | |
La Banque Postale 0% | 3.61% | |
Belfius Bank SA/NV 0% | 3.61% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 3.61% | |
Santander UK PLC 0% | 3.61% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.61% | |
Caisse des Depots et Consignations 0% | 3.61% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |