| ISIN | LU2736384749 |
|---|---|
| Numero di valore | 4731645 |
| Bloomberg Global ID | UBSMMIA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'010.12 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'010.12 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'011.14 CHF | 18.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'009.82 CHF | 09.01.2025 |
| NAV * | 1'010.12 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'010.12 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'010.12 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 571'053'618 | |
| Attivo della classe *** | 8'110'913 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.04% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.08% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.03% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +1.00% |
12.02.2024 - 08.01.2026
12.02.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 8.33% | |
|---|---|---|
| Time 0.15 | 7.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 7.01% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.50% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.98% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.87% | |
| DZ Privatbank SA 0% | 2.63% | |
| ING Bank N.V. 0% | 2.63% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.63% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |