UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc

Dati di base

ISIN LU2736384749
Numero di valore 4731645
Bloomberg Global ID UBSMMIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'010.80 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'010.74 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'010.80 CHF 17.04.2025
Min 52 settimani * 1'002.99 CHF 18.04.2024
NAV * 1'010.80 CHF 17.04.2025
Issue Price * 1'010.80 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 1'010.80 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 634'938'240
Attivo della classe *** 11'445'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.07% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +0.09% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +0.24% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +0.78% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +1.07% 12.02.2024
17.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 0.05 7.87%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 4.71%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.94%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.94%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 3.94%
La Banque Postale 0% 3.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 3.15%
Belfius Financing Company S.A. 0% 3.15%
Jyske Bank AS 0% 3.15%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)