ISIN | AT0000740642 |
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Numero di valore | 1080183 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTTBP0 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.65 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 82.62 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 82.65 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 76.52 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 82.65 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 82.65 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'197'155 | |
Attivo della classe *** | 16'820'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.40% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.92% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.55% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.81% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +6.44% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +17.92% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -15.14% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -19.73% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.11% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 4.09% | |
Romania (Republic Of) 5% | 4.05% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 4.01% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.99% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.28% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 3.01% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.89% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.81% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |