Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) A

Dati di base

ISIN AT0000740642
Numero di valore 1080183
Bloomberg Global ID BBG000BTTBP0
Nome del fondo Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.48 EUR 18.07.2025
Prezzo precedente * 83.45 EUR 17.07.2025
Max 52 settimani * 84.86 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 80.65 EUR 22.07.2024
NAV * 83.48 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 83.48 EUR 18.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'567'605
Attivo della classe *** 14'456'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.59% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +1.16% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +1.83% 18.04.2025
18.07.2025
6 mesi +1.38% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +3.56% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +6.05% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +24.82% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni -16.99% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.21%
Czech (Republic of) 2.5% 4.61%
Poland (Republic of) 5% 4.57%
Poland (Republic of) 2.75% 4.28%
10-Year Us.Treas.Note Fu. 3.98%
Romania (Republic Of) 7.35% 3.84%
Romania (Republic Of) 5% 3.59%
Czech (Republic of) 2% 3.38%
Romania (Republic Of) 4.75% 3.10%
Corporacion Andina de Fomento 30% 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)