| ISIN | CH1265063706 |
|---|---|
| Numero di valore | 126506370 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BancaStato ESG Vita 25 Classe P |
| Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l’obiettivo ESG sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 25% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 20%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 10% e il 50% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio fino a un massimo del 90% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.46 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.40 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.56 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.46 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 108.46 CHF | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'068'541 | |
| Attivo della classe *** | 2'963'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.53% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.06% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +1.32% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +2.74% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +8.46% |
05.01.2024 - 04.12.2025
05.01.2024 04.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |