BancaStato ESG Vita 25 Classe P

Dati di base

ISIN CH1265063706
Numero di valore 126506370
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BancaStato ESG Vita 25 Classe P
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l’obiettivo ESG sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 25% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 20%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 10% e il 50% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio fino a un massimo del 90% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.23 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 104.55 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 105.30 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 99.89 CHF 17.01.2024
NAV * 104.23 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 104.23 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'033'982
Attivo della classe *** 2'004'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.64% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.23% 05.01.2024
31.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)