ISIN | CH1180094836 |
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Numero di valore | 118009483 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUKB Expert-Obligationen FW ex-EM taktisch hedged -V- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.70 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.90 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 93.16 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.43 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 90.70 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'963'799 | |
Attivo della classe *** | 176'963'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.65% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | -0.55% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.43% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -0.54% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +1.85% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -6.54% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -5.79% |
01.07.2022 - 24.07.2025
01.07.2022 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |