LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-

Dati di base

ISIN CH0237678708
Numero di valore 23767870
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.00 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 76.10 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 77.64 CHF 20.09.2024
Min 52 settimani * 74.14 CHF 11.04.2025
NAV * 76.00 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'461'208
Attivo della classe *** 61'916'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.49% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.53% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.12% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.01% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +1.43% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -6.03% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni -8.49% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)