ISIN | CH1245782441 |
---|---|
Numero di valore | 124578244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ebfinanz AktienWELT A |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.54 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 195.27 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 195.54 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 155.08 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 195.54 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'442'531 | |
Attivo della classe *** | 24'971'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.44% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.23% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +8.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +24.90% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +10.82% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +25.35% |
13.12.2023 - 09.10.2025
13.12.2023 09.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD | 4.71% | |
---|---|---|
ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 4.24% | |
Alphabet Inc Class A | 4.09% | |
Microsoft Corp | 3.92% | |
E.I. Sturdza Strat Vtnm Prsprty SIUSDAcc | 3.74% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.64% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.62% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.53% | |
Pictet - Robotics HI CHF | 3.43% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.61% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |