Ebfinanz AktienWELT A

Dati di base

ISIN CH1245782441
Numero di valore 124578244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ebfinanz AktienWELT A
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.73 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 174.70 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 184.85 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 165.59 CHF 19.04.2024
NAV * 175.73 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'282'010
Attivo della classe *** 21'720'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.68% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.87% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.82% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +12.65% 13.12.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)