ISIN | CH1284790826 |
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Numero di valore | 128479082 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AORAKI Equity Fund EUR |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.65 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.96 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 113.46 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.91 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.65 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'234'661 | |
Attivo della classe *** | 10'581'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.72% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.33% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.34% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.40% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +6.65% |
10.01.2024 - 01.04.2025
10.01.2024 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |