LUKB Expert-Aktien Nordamerika -V-

Dati di base

ISIN CH0032932557
Numero di valore 3293255
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo LUKB Expert-Aktien Nordamerika -V-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 338.50 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 336.60 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 351.07 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 286.95 USD 08.04.2025
NAV * 338.50 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'114'913
Attivo della classe *** 224'433'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.11% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +5.03% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +1.03% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -1.90% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +12.20% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +39.00% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +48.86% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +92.30% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)