ISIN | CH0032932607 |
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Numero di valore | 3293260 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | LUKB Expert-Obligationen CHF -V- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.50 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.20 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.20 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.30 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.50 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 258'034'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.38% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.06% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.50% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +10.09% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +5.09% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +3.79% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |