ISIN | LU2495829132 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | VIAPREX LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'093.78 USD | 14.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'089.39 USD | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'117.93 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'017.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'093.78 USD | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'092.14 USD | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mese | -1.42% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | -0.81% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | +1.67% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +6.76% |
22.02.2024 - 14.01.2025
22.02.2024 14.01.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |