ISIN | LU1111704018 |
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Numero di valore | 25501954 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Europe I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.93 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.37 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.83 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 100.20 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 101.93 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.74% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -5.35% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.21% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -5.15% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -3.26% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -2.15% |
21.02.2024 - 02.04.2025
21.02.2024 02.04.2025 |
3 anni | -2.15% |
21.02.2024 - 02.04.2025
21.02.2024 02.04.2025 |
5 anni | -2.15% |
21.02.2024 - 02.04.2025
21.02.2024 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |