ISIN | LU1638813730 |
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Numero di valore | 37377732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan - Leveraged I USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 975.27 USD | 06.04.2022 |
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Prezzo precedente * | 966.78 USD | 31.03.2022 |
Max 52 settimani * | 985.33 USD | 19.01.2022 |
Min 52 settimani * | 936.56 USD | 21.04.2021 |
NAV * | 975.27 USD | 06.04.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 975.27 USD | 06.04.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +3.49% |
16.03.2022 - 06.04.2022
16.03.2022 06.04.2022 |
3 mesi | -1.02% |
19.01.2022 - 06.04.2022
19.01.2022 06.04.2022 |
6 mesi | +1.06% |
06.10.2021 - 06.04.2022
06.10.2021 06.04.2022 |
1 anno | +4.09% |
07.04.2021 - 06.04.2022
07.04.2021 06.04.2022 |
2 anni | +32.29% |
15.04.2020 - 06.04.2022
15.04.2020 06.04.2022 |
3 anni | +7.44% |
17.04.2019 - 06.04.2022
17.04.2019 06.04.2022 |
5 anni | +13.92% |
07.03.2018 - 06.04.2022
07.03.2018 06.04.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |