ISIN | CH1303570159 |
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Numero di valore | 130357015 |
Bloomberg Global ID | VSWEQYI SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.31 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.52 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.31 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 103.31 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 103.31 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 837'250'362 | |
Attivo della classe *** | 8'003'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -3.10% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -4.95% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +2.93% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +0.56% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +3.31% |
14.03.2024 - 27.06.2025
14.03.2024 27.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.78% | |
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Nestle SA | 12.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.68% | |
UBS Group AG | 4.66% | |
Holcim Ltd | 4.04% | |
Swiss Re AG | 2.99% | |
Alcon Inc | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |