ISIN | CH1303570159 |
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Numero di valore | 130357015 |
Bloomberg Global ID | VSWEQYI SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.41 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.72 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 781'875'917 | |
Attivo della classe *** | 7'736'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.27% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -2.83% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +6.04% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.15% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +7.61% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.71% |
14.03.2024 - 02.04.2025
14.03.2024 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.63% | |
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Nestle SA | 11.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.29% | |
UBS Group AG | 5.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.43% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.92% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 3.36% | |
Alcon Inc | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |