ISIN | CH1303570118 |
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Numero di valore | 130357011 |
Bloomberg Global ID | VSWEQIB SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.95 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.02 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 109.12 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.95 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 101.95 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 101.95 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'533'519'165 | |
Attivo della classe *** | 4'226'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.73% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | -0.78% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -6.17% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -2.24% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +1.95% |
14.03.2024 - 25.09.2025
14.03.2024 25.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.62% | |
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Roche Holding AG | 11.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.67% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.33% | |
Holcim Ltd | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.97% | |
Sika AG | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |