ISIN | CH1274379895 |
---|---|
Numero di valore | 127437989 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.04 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.30 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 126.24 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.74 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.04 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'137'602 | |
Attivo della classe *** | 12'574'986 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.45% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.63% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +13.01% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +1.55% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +3.88% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +25.04% |
30.10.2023 - 17.07.2025
30.10.2023 17.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 4.74% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 3.56% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.56% | |
ABB Ltd | 2.67% | |
Helvetia Holding AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.32% | |
Sonova Holding AG | 2.32% | |
Georg Fischer AG | 2.28% | |
SGS AG | 2.27% | |
Swiss Re AG | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2023 |
TER | 1.48% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |