SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V

Dati di base

ISIN CH1274379895
Numero di valore 127437989
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.17 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 122.72 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 126.41 CHF 07.08.2025
Min 52 settimani * 105.74 CHF 07.04.2025
NAV * 123.17 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'878'680
Attivo della classe *** 13'107'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -1.58% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.51% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +1.35% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +4.54% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +23.17% 30.10.2023
03.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 4.74%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 3.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.56%
ABB Ltd 2.67%
Helvetia Holding AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.32%
Sonova Holding AG 2.32%
Georg Fischer AG 2.28%
SGS AG 2.27%
Swiss Re AG 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2023

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)